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【棱镜】后徐翔时期的游资江湖考察:操盘千亿

2017-12-25 13:18    作者:本站

划重点

游资操盘手大多为独身或离异男性,对数字和市场有着极度的敏感性,性格孤僻,在很多场合常常会犯怵。 十几亿的资金,在宁波其实算不上比较大的资金体量,“在宁波管理比较大的资金可以达到一百多亿。” 在王克看来,现在都是资金为王,“我们都控盘了,现在都是我们自己在买进卖出,价格我们已经定好了,拉高了散户进去,我们出来。” 在这个江湖中,衡量成功与否的指标有且只有一条:赚得更多,活得更长。

腾讯 《棱镜》 作者 邬川 赵安歌

2017年12月1日,证监会宣布处罚决定书,“佛山帮”大佬廖国沛因在2014年2015年操纵的个股行为而被罚5432万元。在此之前,华泰证券北京雍和宫营业部大佬唐汉博因利用沪港通、深港通跨境操纵个股,被罚12亿元,创游资被罚记载。

值此游资和市场独特沉静之际,腾讯《棱镜》对严监管生态下的游资群体进行了一次探访,察看他们将向何处去。

他们是谁?一位“温州帮”游资大户向腾讯《棱镜》概括这类人的特点:大多为独身或离异男性,对数字和市场有着极度的敏理性,性格孤僻,在很多场合常常会犯怵。

他们在做什么?2017年下半年以来,不少江浙大户马放南山,游山玩水;还在市场格斗的游资也一改追涨停板的单一伎俩,从基础面学习选股。

但学习的进度依然漫长。一位游资在操作一只蓝筹股票后,虽股价亲近翻番,但账户盈利未见增多。起因在于短线的交易思路制约了持仓耐烦,追涨杀跌错过主升浪。

他们目前的操作逻辑是什么?在总舵主徐翔被判刑后,宁波“敢逝世队”现在又是何种境况;我们探访了游资大佬集合地——中信证券淮海中路营业部;我们也去打探了游资操作手法的进化,以及力度空前的监管。

宁波游资面目全非:自称领有 “秒杀”才能的操盘手

“给你看看我的操盘室怎么样?”王克给腾讯财经《棱镜》发来了一张照片。

照片中的他,身着米色格纹短袖衬衫、浅灰色长裤,跷腿斜倚在一张玄色皮质靠椅上,斜嘴微笑;在他身后的办公桌上,15台显示器位列高低两排。在桌子的左边,摆放着一个木质貔貅——中公民间盛传这种凶悍瑞兽可以辟邪、镇宅。

王克的操盘室

王克诞生于浙江宁波,毕业于上海一所著名院校,是宁波当地一名全职的游资操盘手。

宁波作为中国最早开放的海港,贸易的气味始终十分浓重,浙商胆大敢闯敢干的传统在这里早已积淀多时。

“炒股不跟解放南,便是仙人也枉然”,当时股市所传播的说法,说的正是“宁波涨停板敢死队”所扎根的光大证券宁波解放南路证券营业部,这个处所也是徐翔的发家地。那时的徐翔已经被称为“敢死队总帮主”,景色无出其右。

2015年的A股股灾,徐翔的泽熙旗下的所有产品均胜利逃顶,演出不败神话。但当年11月,徐翔在宁波杭州湾跨海大桥邻近被捕,“宁波帮”光辉匆匆黯淡。

而“宁波敢死队”之后,“温州帮”这一神秘团队开端引发资本市场关注。所谓的“温州帮”,是一股利用温州、青岛、上海等地全国各地的席位,在某些股票疾速拉升并用断头铡刀外形出货的资金。他们凭借超短线操作,风格凶残,常以“断头铡刀”式的跌停砸盘出货,凶猛手法令市场侧目。

此前,王克管理着十几亿的资金规模,同“温州帮”一起打板。依照商定,王克所管理的账户,单个1000万元起,操作保本,盈利五五开。

这些资金大多来自各方融资、配资资金。王克本人同时还经营着一个配资公司。

王克所采取的情势,在“温州帮”之中并不少见。多位市场人士对腾讯《棱镜》表示,许多“温州帮”,都是一些配资的游资账户,因此时常引起股票暴涨暴跌。

王克说,15台电脑,须要2个人盯,他自己来操盘,另一个是风控。然而从今年年中开始,王克已经很少去操盘室了,由于市场行情冷漠,以及“温州帮出事”,他已经废弃操作配资的游资账户。

王克口中所提到的“失事”,指的是证监会2017年6月所通报的一则行政处罚。

通报显示,马永威、曹敢于2016年7月5日至7月18日期间,应用资金上风,通过连续交易、在涨停板大量申报买单保持涨停价格、虚假报撤单、在自己实际掌握的账户之间进行交易等手腕,操纵“福达股份”股价,获利共计约2288万元。

对于上述行为,证监会决议没收马永威、曹勇守法所得约2288万元,并对马永威处以约4577万元罚款,对曹勇处以约2288万元罚款,总计罚没金额9154万元。

福达股份正是去年市场合称的“温州帮”资金操作的股票。从处罚期间席位来看,也恰是所谓“温州帮”的席位。

王克告知腾讯《棱镜》,十几亿的资金,在宁波其实算不上比拟大的资金体量,“在宁波治理比较大的资金可以到达一百多亿。”

长期浸淫在数字和K线世界里的王克,好像有着双重人格,一边极度谨严抑制,谈话虚虚实实让人真假难辨;一边却又乖张专横,对钱色的愿望都绝不粉饰。

他向腾讯财经《棱镜》展现了他的一个账户,账户总资产大概是3668万元,当日净赚66.6万元。这部分钱都是其自有资金。

“我一个账户就能够秒杀良多人。”王克难掩自得。

对于王克来说,监管环境和市场行情的变更,让他的生涯许多“变”与“不变”都在产生。

去上市公司做调研是“不变”的部分。“在打一个票之前,都要去上市公司做调研。包含事迹和根本面都要考核过,才会去对这个股票进行拉升。如果没很好的新闻支持,不上市公司配合,会很难做。”

“变化”也正在发生。

在王克友人圈内,马离奇、徐晓、孙国栋等游资大佬们,相较之前仿佛更加安闲。他们经常会在微信群里面聊一些风花雪月的话题。当然,这些游资大佬们也常常通过语音来探讨股票、业务,一来语音难以监管留存,二来,浙江、福建等地的方言难以搜寻。

而对于王克自己来说,之前下战书3点收盘之后,他还会看研报,现在完整不看了,“3点当前的运动更多的是游泳、泡妞”。

在王克看来,现在都是资金为王,“研报算什么,我们都控盘了。现在都是我们自己在买进卖出,价钱我们已经定好了,拉高了散户进去,咱们出来,只有把图形做难看了就没别的问题。”他很爱好用这些夸大的、真虚实假的话来强调自己的实力。

在王克的身边,有着许许多多和他做着一样工作的人,在王克眼里,这部分人“以男性为主,大多离异或者未婚,性情孤僻、抗压性强,在某些公然场所时常会犯怵。”

一位监管人士也赞成这种说法,在他看来,这局部人 “在三点之后实际上是很好受的”。

该人士还回忆称,这部分人也有属于自己的一份执着跟偏执。例如章建平会开玩笑问营业部老总,你们证券市场为什么周末就不开市呢?

龙虎榜大玩家:中信淮海中路的千亿养成

从上海的外滩驱车向西驱车不到非常钟,就可达到中信证券淮海中路营业部(下称“中信淮海路营业部”),这里是目前市场顶尖游资凑集之地。

2016年之前,中信淮海路营业部并非活泼于一线。腾讯《棱镜》根据同花顺iFinD统计发明,2016年,中信淮海路营业部龙虎榜成交金额达到193.45亿元,较上一年增加64.90%,从第54位跃居上榜券商第三。

而截至2017年6月底,中信淮海路营业部则凭借上半年151.03亿元的龙虎榜成交金额,以及243次的上榜次数,位居全国约5500家上榜营业部中第一位。

在中信淮海路营业部工作靠近10年的李宇,简直是见证了中信淮海路营业部的强大。

他回想称,现在的中信淮海路营业部底本位于番禺路,后来才搬到更位于市核心的淮海中路。

近年来,因为对来伊份、武昌鱼以及廊坊发展等个股的操作,中信淮海路营业部以“龙头发念头”和“新股收割机”的角色,跻身全国超一线游资的位置。

其与同样地处上海,游资活跃的中信证券上海溧阳路营业部、中信证券上海古北路营业部常常发生联同合作——二者在2017年以来的龙虎榜成交金额中分列第6、第7。

“游资汇聚于此也是一个缓缓会聚的进程。”在李宇看来,目前很多手持数十亿资金的老牌的游资,许多都是从番禺路带过来,也是从多少百万渐渐培育起来的。

而当资金范围越来越大,中信淮海路营业部也一直地对更多大大小小的逐利资本发生着虹吸效应。

李宇对腾讯《棱镜》透露,目前在中信淮海中路营业部的资产规模有900多亿元,而上海其他营业部较大规模也仅有四五百亿元。对于这一数字,腾讯《棱镜》临时未从公开渠道进行印证。

在李宇看来,这种引力并不难懂得。除了明星营业部的品牌借力之外,游资自身就有着极强的地区属性,极爱抱团;此外,在不同成交量的营业部操作,就比如将同样大小的鱼放在不同面积的水域中,“小水沟天然比黄浦江更轻易被捕到。”

除了可以恰当调整的佣金率,以及快捷的交易通道,李宇以为营业部可认为游资大户们提供的辅助实际上比较有限——只管交易速度几乎会扼住这部分人的咽喉。

李宇还记得,在早几年的网络还没有像现在这样遍及的时候,许多游资大户都会在营业部内进行交易。营业部会为这部分VIP客户供给一间房间,几台电脑,便利这部分人盯盘、下单。

“上午收盘之后,他们有些人会在外面吸烟,这个时候营业部的共事会屁颠屁颠地跟在他们后面,问他们要去买哪只股票。”当然,现在这部分客户已经搬进了奢华的办公室,不再需要营业部为他们提供这样的服务。

但反过来看,对于传统经纪业务收入曾在在收入构造之中盘踞半壁山河的券商来说,营业部和游资的关联十分奥妙。

一位监管人士曾向腾讯《棱镜》讲述,2000年初前后,一个东北游资大户由于老是交易异常被“赶出”,中信证券淮海路营业部当时一位负责人便使出各种方式将其收入麾下。 “当时这位负责人甚至会帮大户解决孩子上学的问题,他开出的前提,是这位游资大户必需在该营业部达到一年固定的交易量。”

新一场猫鼠游戏:绕道与阻击

在这片江湖中,衡量成功与否的指标有且只有一条:赚得更多,活得更长。

“佛山游资被罚,对于习惯追涨打板的游资群体来说,将会是一个标记性的事件,正如徐翔被抓一样。”一位接近浙江游资大佬的人士泄漏,涨停板打法行将成为历史。

12月1日,证监会网站颁布了一则对于廖国沛的行政处罚决定书。行政处罚决定书显示,42岁的广东佛隐士廖国沛由于操纵“中钢天源”等15只股票,证监会决定没收其违法所得2716万元,并处以5432万元罚款,共计8150万余元。

在短线操盘手和宽大的淘股吧(有名短线投资者社区)用户看来,“佛山帮”廖国沛的技巧和格式不亚于总舵主徐翔,尤其是在漫漫熊市。

廖国沛最重要的两大席位是光大证券佛山季华六路营业部和光大证券佛山绿景路营业部。证监会的处罚告诉书也印证了他的重仓席位是上述两家。

依据龙虎榜统计,近一年,光大证券佛山季华六路成交100亿元,上榜287次;光大证券佛山绿景路成交60亿元,上榜227次。

被罚之后,“佛山帮”并未结束交易。12月8日,光大证券季华六路主买吉林化纤,净买入1296万元。

此前被处分的其他游资,其打板手段都是大额挂涨停单、频繁撤单,吸引散户追高后再反向砸开出货。

廖国沛的手法和技术都进化了不少。他通常会等其他投资者拉涨停后,再挂上涨停价买单,无大量撤单,反而大量买入。越日再清仓卖出,全天并无反向交易。

其代办律师也指出,股票涨停与廖的申购行为并无因果关系。

但证监会认为廖国沛利用资金优势、持股优势,通过大额封涨停,以涨停价虚假申报、盘中拉抬并封涨停等方法,在涨停价位大量买入,影响股票收盘价格和交易量,于次日反向卖出获利,违法事实明白。涉案15只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高,存在讹诈性。

一位濒临北京证监局的业内人士表现,“佛山帮”的软肋在于“虚伪申报”的比例和“大量买入”。和其余被罚游资比拟,佛山帮的“无大量撤单”只是“五十步笑百步”。

“你撤了一千万,其别人撤了两千万,对于一些小股票来说,盘面影响差未几。”

因为大部门小市值股票的流动性溢价是游资赋予的,大量买入构成控盘也就即是把持了筹码的供需。就目前的监管取向而言,这样的控盘并不被接收。

因而,“佛山帮”等游资的“大量买入”必定进入监管视线,并留下记载。

“怎么权衡比例跟大批,裁量权都在监管部分手上。”所谓的严监管实在就是打击游资,减少因涨停而起的一哄而上和羊群效应。

对交易层面的中心监管目的,一要下降个股稳定率;二是驱使短线资金进入蓝筹股。

相较于收到交易所的忠告电话和监管函,游资最担忧的是买入的个股被停牌。

“交易所对于一些热门个股会采用随时停牌的办法。”一旦停牌就象征着损失了流动性,还需面临更长时间的不断定性。

这对于限度游资的交易而言,无异于釜底抽薪。

“一些游资资金的隔日本钱很高,第二天出不来就得去筹钱还。”上述业内人士表示。

如果把交易环节当做事中监管,那么对于游资的事先监管,交易所同样在踊跃举动。

“当初假如不想被监管,就会用语音。”一位熟知游资的人士称。

最近交易所查处的一些把持市场行动,比方动用上百个账户下单,但下单指令并不会通过文字信息,而是通过语音。

“因为语音无奈留存和搜索。”而且现在的大游资多数来自福建、浙江、江苏和上海。说他们各自的故乡话,难以搜索。

龙虎榜也是名利场,有人想登台造势。

上述一线监管人士在巡视异样交易时,一位营业部负责人质问他,“我成交量这么大,为什么不让我上榜?”

一家营业部频繁上榜之后,对于所在券商而言,会吸引投资者开户进驻;对于游资而言,散户会造成羊群效应,跟风买入。

但被上榜的游资频繁割韭菜后,散户同样也会博弈游资。

因此,龙虎榜亦是杀猪榜。

上榜之后散户也会惧怕游资断崖式出货,因此在第二天比谁更快清仓。“更不必说其他上榜的游资之间相互博弈,如果无法形成协力,那么股价将是一地鸡毛。”一位在北京河汉证券阜成路开户的操盘手剖析。

一名中型券商的经纪业务负责人也在担心,频繁上榜会接到交易所的亲密问询。

“不仅是游资,券商经纪部门也常常接到交易所电话,让我们去盯着开户的大户和游资,劝他们合规交易。”

面对目前的监管,游资好像只剩下资金优势。

12月1日,上交所、深交所、中证登三部门结合发布《上海证券交易所 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限义务公司证券 交易资金前端危险控制业务规则》。

该规则旨在不影响证券、基金、保险公司等市场参与机构的自营和资管等业务的正常交易情形下,强化对其日常交易管理。

实施资金前端控制的交易单元包括:1,证券公司的自营和资管交易单元;2,基金公司等机构持有或租用的交易单元;3,证券公司用于经纪、两融业务的交易单元;4,交易所认定的其他交易单元。

但港交所在上海、深圳设破的证券交易服务公司持有的交易单元除外。

交易介入人、结算参加人不能超过其资金前端节制的最高额度与自设额度,但两个额度可以进行调剂。

这意味着游资租用的机构席位,将受到更为严厉的事前监管。

上述经纪业务负责人表示,游资租用机构席位,通常用来抢开板新股和江南嘉捷这种持续涨停的热点股,还有就是跌停板出逃。

在上述划定实施后,对于监管而言,机构席位会变得更加透明。

他流露,不乏大户和游资借道香江,通过沪股通和深股通来操盘个股,绝对隐藏和难以追究。

但监管力度的进级让隐匿幕后的游资难以存身。

2017年3月10日,证监会布告了一则行政处罚决定书。常驻华泰证券北京雍和宫营业部的游资唐汉博因为跨境操纵市场,被罚12亿元,发明游资被罚记录。

处罚书显示,唐汉博绕道香港,通过本地券商电话下单,利用沪港通和深港通来控盘A股个股。

留给游资的发挥时光正在减少。

上述《交易前端规矩》将在 2018 年 6 月 1 日起实行。“半年之后,游资即使是租用机构席位,交易上也会规则不少。”上述经纪业务负责人断定道。

一位与江浙游资大佬相熟的投资人士总结,不会学习的游资一定会被市场毁灭。

“凭什么看一天龙虎榜追涨的游资赚得比花上几个月调研研讨个股的机构投资者还多。”这不畸形,他如斯反思,将来即便是投机,也必定是机构投资者主导的价值投契。

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